道路工程收益权投资集合资金计划(doc 52页)

道路工程收益权投资集合资金计划目录：
一、项目概况………………1
㈠项目背景………………1
㈡方案简介………………1
㈢交易结构………………2
二、信托方案要素………………2
㈠项目名称………………2
㈡信托规模及资金来源、认购起点、信托期限………………2
㈢融资方全称………………3
㈣融资成本、信托报酬及受益人预期收益率………………3
㈤信托财产的管理、运用和处分………………3
㈥风险控制措施………………3
⒈集团保证………………3
⒉质押担保………………3
⒊个人保证………………3
⒋工程保证………………3
⒌城乡开发公司回购承诺………………4
⒍资金监管………………4
㈦保管机构………………4
㈧信托利益的计算与分配方案………………4
㈨信托费用及税费的承担、核算及支付方法………………4
㈩信托成立、变更及终止………………4
⒈信托成立条件………………4
⒉信托终止条件………………5
三、合规性分析………………5
㈠资金用途………………5
㈡BT合同收益权回购资金来源………………5
㈢融资方和实际控制人………………5
㈣担保措施………………6
四、融资方介绍………………6
㈠ 融资方基本情况及经营情况………………6
⒈基本信息………………6
⒉股权结构………………6
⒊公司组织构架、人员状况………………7
⒋融资方经营模式和近年发展现状………………9
㈡ 融资方财务状况及资信情况………………11
五、用款项目及BT合同收益权介绍………………15
㈠用款项目简介………………15
㈡项目立项、审批情况………………15
㈢项目规划与建设进度………………17
㈣资金预算及投资进度………………20
⒈资金预算………………20
⒉投资进度………………21
㈤融资安排………………21
㈥BT合同收益权界定及价值分析………………21
⒈BT合同收益权界定………………22
⒉价值分析………………22
六、还款来源分析………………22
㈠第一收益权回购资金来源………………22
⒈重庆融汇投资经营净现金收入………………22
⒉重庆融汇投资收取城乡开发公司支付的代建项目回购款………………26
㈡第二收益权回购资金来源………………27
七、资金监管………………32
㈠监管目标………………32
㈡现金流测算与监管方案………………32
㈢监管措施………………35
八、担保方式………………35
㈠集团担保………………35
⒈基本信息………………35
⒉股权结构及实际控制人………………36
⒊发展状况及子公司概况………………37
⒋开发中的主要项目………………38
⒌财务分析………………39
⒍融资及盈利预测分析………………43
⒎资信状况分析………………43
㈡质押担保………………43
㈢个人保证………………43
㈣工程保证………………44
㈤城乡开发公司回购承诺………………44
九、存在风险及防范措施………………44
㈠主要风险………………44
㈡防范措施………………44
十、尽职过程与结论………………45
㈠尽职过程………………45
㈡尽职结论………………46
附：尽职调查资料清单………………47
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