公司资金结算方式(doc 7页)

公司资金结算方式目录：
1.总则
1.1.制定目的
1.2.适用范围
1.3.权责单位
2.资金结算方式
2.1.现金
2.1.1.现金支付范围
2.1.2.公司核定3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额
2.1.3.现金收支应依照下列规定办理
2.2.银行汇票
2.2.1.银行汇票定义
2.2.2.银行汇票的提示付款期限自出票日起一个月
2.2.3.出票
2.2.4.公司为收款人受理银行汇票时，应审查事项
2.2.5.汇票金额
2.2.6.背书
2.2.7.公司向银行提示付款
2.2.8.遗失
2.3.商业汇票
2.3.1.商业汇票定义
2.3.2.签发商业汇票必须记载下列事项
2.3.3.承兑
2.3.4.付款
2.3.5.贴现
2.4.银行本票
2.4.1.银行本票定义
2.4.2.定额银行本票必须记载下列事项
2.4.3.付款
2.4.4.收款人受理银行本票时，应审查下列事项
2.4.5.背书
2.4.6.收款
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