企业营运资金管理与短期融资讲义(ppt 74页)

企业营运资金管理与短期融资讲义目录：
1营运资金
1.1营运资金的存量与结构
1.2流动资产的存量与结构
1.3流动负债的存量与结构
2 营运资金的持有策略
2.1营运资金存量管理的原则
2.2营运资金的三种持有策略
3营运资金融资策略
3.1三种营运资金融资策略
3.2长短期融资的风险及成本
4 现金管理
4.1现金管理内容及目的
4.2最佳现金持有量的确定
4.3现金收支的日常管理
5应收账款管理
5.1应收账款成本与收益的权衡
5.2应收账款信用政策
5.3收账政策
6存货管理
6.1 存货管理的目的
6.2持有存货的收益和成本
7短期融资
7.1短期融资的分类及特点
7.2 商业信用
7.3短期借款
7.4短期融资债券

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