XX集团资金管理总则(doc 5)

1 目的
2 范围
3　组织架构
4  管理原则
4.1　资金业务集中管理原则
4.2　资金人员分开管理原则
5  管理办法
5.1　实行收支两条线
5.2  预留储备金
5.3　资金的核销和稽查。
6　管理手段
6.1　支出实行预算制度
6.2　支出采用申请批准制度
6.3　支出授权批准制度
7　收入管理
8  支出管理
9　融资管理
10　其它
..............................