某公司内部审计所需提供资料(doc 15页)

某公司内部审计所需提供资料目录：
目的:
二、范围：
三、所需提供资料明细列示如下
(一)一般资料：
(二)资产科目：
(三)负债科目
(四)或有事项及承诺事项
(五)损益科目
(六)关联交易
(七)现金流量
表A.现金及银行存款明细
表B.应收帐款明细表
表C.产成品成本与市价比较表
表D.在产品成本与市价比较表
表E.原料成本与市价比较表
表F.呆滞存货明细表
表G.预付购料款及预付费用明细表
表H.其他应收款、存出保证金、预提费用、其他应付款及预收货款明细表
关联交易事项披露明细表
一、关联交易事项
二、与关系人间之重大交易事项
现金收入、支付明细
固定资产及折旧增减变动表
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