某公司财务部“三定”方案(doc 56页)

某公司财务部“三定”方案目录：
一、财务部职责条例………………1
1、部门职能定位：………………1
2、直接上级：财务总监………………1
3、 部门主要职责：………………1
二、财务部岗位与编制………………3
1、组织结构图………………3
2、岗位与编制………………4
三、职位（岗位）说明书………………5
1、财务总监兼财务部长………………5
2、资金副部长………………6
3、融资副部长………………7
4、会计核算副部长………………8
5、资金管理主管………………9
6、出纳主管………………10
7、合同管理员………………11
8、资金管理员………………12
9、出纳………………13
10、结算会计………………14
11、总账总管………………15
12、核算会计………………16
13、成本管理主管………………18
14、成本会计………………19
15、上市筹备人员………………20
16、融资主管………………21
17、融资管理员………………22
18、票据管理员………………23
四、业务流程图………………24
4.1 采购与应付账款作业流程………………24
4.2 成本作业流程………………25
4.3 抵账作业流程………………26
4.4 费用报销作业流程………………27
4.5 固定资产作业流程………………28
4.6 销售与应收账款作业流程………………29
4.7 原物料付款作业流程………………30
4.8 收款流程………………31
五、绩效考核………………32
5.1财务总监兼财务部长绩效考核细则………………32
5.2资金副部长绩效考核细则………………33
5.3融资副部长绩效考核细则………………34
5.4会计核算副部长绩效考核细则………………35
5.5资金管理主管绩效考核细则………………37
5.6合同管理员绩效考核细则………………38
5.7资金管理员绩效考核细则………………39
5.8出纳绩效考核细则………………40
5.9总账会计绩效考核细则………………41
5.10核算会计绩效考核细则………………42
5.11成本管理主管绩效考核细则………………44
5.12成本会计绩效考核细则………………45
5.13上市筹备人员绩效考核细则………………46
5.14融资主管绩效考核细则………………47
5.15融资管理员绩效考核细则………………48
5.16票据管理员绩效考核细则………………49
 

 

某公司财务部“三定”方案内容提要：
部门主要职责：
1、 在财务总监的直接领导下，具体制定公司的财务管理制度和会计核算制度。
2、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3、负责组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
4、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时上报。
5、加强财务管理，编制和执行资金计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门做好经济核算，为企业发展积累资金。
6、负责做好资金管理，重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
组织业务部门按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

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