企业投资工具及风险(ppt 46页)

企业投资工具及风险目录：
一、 投资风险
二、 风险量度
三、 投资工具
四、 投资组合及策略

 

企业投资工具及风险内容提要：
Risk (风险)
对投资预期回报不确定 [1] 
未来投资结果 或 [2] 背驰投资结果的机会
不同及多方面评估
依照投资者的投资目标.
不同的定义  (e.g. negative returns,
 under-performance, poor short/long-term returns).
协调风险及回报：
预期风险与回报的协调 (例如 承受风险程度及充增加回报的机会）　
实际的预期投资回报
投资范围取决于可承受风险程度
没有划一的量度的方法
不同的方法会产生不同结果
投资者对风险的理解直接影响投资某工具的意向　
下跌标准差
投资者担忧负回报的机会(下跌风险)
不能达到预期目标　
标准差低于平均
上升与下跌回报波幅的分别　
坏风险

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