企业信息化与资金管理的解决方案(ppt 51页)

企业信息化与资金管理的解决方案目录：
一、资金管理背景
二、信息化解决方案
三、实施建议

 

企业信息化与资金管理的解决方案内容提要：
    积极利用各种金融工具，提高集团资金利用效率和理财能力
完善资金管理信息预警体系，加强监管力度及时规避经营及金融风险
与内外部其他业务及管理系统（CRM|、电子商务、物流；电子银行等）的集成，提高集团的整体信息化管理效率适应未来发展需要进行管理升级（财务公司）
   实施策略：
   （1）搭建资金结算中心平台实现对内部成员单位日常资金结算的管理，并强化对内部单位的监管职能，规范和完善结算流程，实现结算中心对整个集团的资金全面集中管理。
   （2）实现内部网上结算实现集团与成员单位、成员单位与成员单位的往来交易，对外的资金结算和交易，提高结算效率。
   （3）建立外部结算的交易平台实现内部交易和银行系统的衔接，实现内部交易和外部银行数据的自动交换，缩短交易的周期。
    整体支持本外币一体化管理帐户管理：帐户信息维护：开户、销户；冻结、解冻、封帐；银行帐户分级管理，与内部帐户建立对应关系，实现银企互练
帐户分类：基本结算户、专项户、贷款户、个人户帐户控制：透支限制、收支限额，帐户监控：余额、大额监控、资金流向。

..............................