现金预算表(XLS 1页)

集团代码项目名称全年合计
销售收入（含税）
产值（含税）
1向金融机构贷款
2其他渠道借款
3销售回款
4其他回款
A流入合计
1归还金融机构贷款
2归还其他渠道借款
3融资租赁分期款
4原材料采购款
5辅助材料款
6低值易耗品
7工装、夹具及设备维修费
8利息支出
融资支出费用
9外协、外包费用
10电费
11运输费
12租金
13员工工资、社保等
14事业部之间划款
15办公费用支出
16其他不可预见支出
17设备采购款
18基建工程款
B流出合计
C月初结余
D月末结余
E资金缺口
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