PPP实施财务方案(DOC 27页)

（1）企业资产负债情况：
（1）其余建设资金的额度
（1）加强合同风险管理
（1）建立短期财务预警系统，编制现金流量预算
（1）运用企业的留存收益及净利润作为出资来源之一。
（1）项目公司组建后，成立由财务部门牵头，合约、工程、
拆迁等部门参与的资金计划编制工作小组，负责编制、定期调整资金到位及使用计划。
（1）项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资，
占注册资本的20%，我方以20430万元现金作为投资，占注册资本的80%。
（2）企业货币资金情况：
（2）其余建设资金的来源
（2）加强筹资风险管理
（2）根据本项目约定的开工日期、通车日期，合理安排资金的到位与使用计划。
（2）确立财务分析指标体系，建立长期财务预警系统
（2）自有资金出资保障措施
（2）银行贷款：77000万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，
中国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7亿元。
（3）加强资本运营风险管理
（3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资2亿元。
（3）资金筹措的应急预案
附表1：营业收入及税金计算表
附表2：总成本费用估算表
附表2：总成本费用估算表（续）
附表3：全项目资本金财务现金流量
附表3：全项目资本金财务现金流量（续）
附表3：项目全部投资财务现金流量表
附表4：项目资本金财务现金流量
附表4：项目资本金财务现金流量表
附表4：项目资本金财务现金流量（续）
附表5:社会投资人财务现金流量表
附表5：社会投资人资本金财务现金表
附表5：社会投资人资本金财务现金表（续）
附表6:利润和利润分配表
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