非公开发行股票尽职调查报告(DOC 141页)

第一章....公司基本情况....6
一、公司基本情况简介....6
二、公司历史沿革及股权变更情况....7
三、公司上市以来历次分红及转增情况....10
四、主要股东及实际控制人情况....10
五、公司主要参控股公司及分公司情况....13
六、独立性情况....16
七、公司员工情况....18
八、公司职工股的情况....19
九、商业信用情况....19
第二章....业务和技术....21
一、行业情况及竞争状况....21
二、采购情况....35
三、生产情况....38
四、销售情况....45
五、核心技术人员、技术与研发情况....48
第三章....同业竞争与关联交易....52
一、同业竞争情况....52
二、关联方与关联交易....54
第四章....董事、监事及高级管理人员....62
一、董事、监事及高管人员任职情况和资格....62
二、董事、监事及高级管理人员经历....62
三、董事、监事及高级管理人员薪酬及兼职情况....66
四、报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况....67
五、董事、监事及高级管理人员持股及对外投资情况....68
第五章....组织结构与内部控制....69
一、公司章程及规范运行情况....69
二、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况....69
三、独立董事制度及其执行情况....70
四、内部控制....71
第六章....财务会计信息....74
一、最近三年的财务报表....74
二、会计政策和会计估计....86
三、评估报告....86
四、最近三年的主要财务指标....86
五、营业收入....90
六、期间费用....91
七、非经常性损益....92
八、货币资金....95
九、应收款项....95
十、预收预付款项....100
十一、存货....100
十二、对外投资....104
十三、固定资产、无形资产....104
十四、投资性房地产....105
十五、主要债务....105
十六、现金流量....106
十七、或有负债....107
十八、报告期内合并范围....108
十九、纳税情况....108
二十、盈利预测....109
第七章....业务发展目标....110
一、公司发展战略定位和总体经营目标....110
二、公司未来三年的发展计划及措施....111
三、发展计划的假设条件和面临的主要问题....112
四、本次募集资金投向与未来发展目标的关系....113
第八章....募集资金运用....114
一、前次募集资金使用情况....114
二、本次募集资金使用情况....116
三、募集资金的专户管理....128
四、本次募集资金对公司的影响....129
第九章....风险因素及其他重要事项....131
一、风险因素....131
二、其他重大事项....135
三、中介机构执业情况....139
四、保荐机构的结论性意见....140

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