中国石油天然气内部控制管理手册(DOC 223页)

第一章总则
第二章财务分析内容与方法
第三章财务分析流程
第四章附则

服务采购供应商资质审批表
占地（现场）认定书。
工程结算签证单
坏账准备计提测算表
银行开户申请单
计提长期投资减值准备申请表
固定资产折旧分类统计表
往来款项分析性复核记录表
计提（转回）无形资产减值准备申请表
计提（转回）存货跌价准备申请表
债券回购资金划拨申请表
矿（厂）原油提货凭证
中国石油天然气股份有限公司安保基金拨款通知单
出库单
商品进销存数量核对表。
存货质量检验报告。
库存物资盘点表
往来款项确认函。
物资采购需求计划表
结转产成品明细表。
计提（转回）在建工程减值准备申请表
销售日报表。
计提存货跌价准备申请表。
年基建完工转资审批表
计提长期投资减值准备审核表
事故登记表
债券回购交易指令
油气资产折耗分录统计表
存货盘点明细表
计提坏账准备申请表
计提（转回）存货跌价准备审核表
银行存款余额调节表
矿（厂）原油交接签认单
动力分配明细表。
存货盘点明细表。
往来款项确认书。
物资入库验收单
物资入库验收单。
计提（转回）在建工程减值准备申核表
财务与业务销售量签认单。
销售成本结转表
计提存货跌价准备审核表。
计提存货跌价准备测算表。
银行销户申请单
计提存货跌价准备测算表
无形资产摊销明细表
基本建设项目竣工转让固定资产验收书
坏账准备转回申请表
矿（厂）原油交接签认单（管输）
工程结算单
油品损耗处理凭证
油品移动表。
物资收发存汇总表
生产维修物资入库验收单。
单项工程明细表
已核销坏账备查簿
往来账务余额签认单
矿（厂）原油交接质量签认单
到货记录。
半成品明细表。
工程进度确认单
矿（厂）原油交接质量签认单。
资产转资调整表
存货核对情况记录表。
结转产成品成本明细表。
暂估入库存货清理明细表。
预提费用明细表。
内部单位购销签认单。
待摊费用明细表。
内部购销签认单。
内部往来签认单。

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