sap中文使用手册--FI应付账款

Contents
FI应付帐款 28
版本 28
版权 29
关于联机FI手册内容的信息 29
SAP联机帮助惯例 30
介绍 31
供应商主记录 31
介绍：供应商主记录 32
供应商主记录中包含什么数据? 32
科目组的功能是什么? 33
如何对主记录编号? 34
屏幕格式 34
统驭科目的功能 34
存取授权 35
供应商主记录中的特殊字段 35
搜索条件 36
可选收款人 36
合并的公司 37
客户与供应商之间的结算 37
维护主数据的功能 37
选择屏幕以显示供应商主记录数据 38
以附加功能来维护供应商主记录 38
用匹配代码来查找 40
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创建一个供应商主记录 40
先决条件 40
通过参考创建供应商主记录 41
{bmc procedur.wmf}集中创建供应商主记录 41
在公司代码中创建供应商主记录 42
数据输入的特性 42
输入银行细目 43
输入收付方式 44
输入催款程序 44
输入文本 44
分配凭证 45
供应商分类 46
创建总部和分支机构帐户 46
创建一次性帐户 47
显示供应商主记录 48
更改供应商主记录 49
集中更改供应商主记录 50
更改会计主记录 50
显示对供应商主记录的更改 51
冻结供应商帐户 52
集中冻结供应商帐户 53
冻结用于记帐的供应商帐户 53
冻结收付程序的供应商主记录 54
标记供应商主记录以做删除 54
将主记录集中标记为删除 55
为会计部门将主记录标记为删除 55
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记帐凭证 55
记帐凭证:简介 56
凭证原则 56
凭证结构 57
凭证输入特征 57
分类帐/总分类帐一体化 57
自动记帐 58
跨公司代码业务 58
凭证输入功能 59
如何输入凭证 59
输入一个凭证 60
输入凭证抬头 60
输入凭证日期 61
输入凭证类型 61
输入凭证编号 62
输入公司代码 62
输入记帐日期 63
输入货币 63
输入贸易伙伴业务部门 63
在抬头输入其它字段 64
输入凭证项目 64
为供应商发票输入凭证项目 64
为输入凭证项目输入字段控制 65
输入记帐代码：供应商发票 66
输入供应商帐号 67
输入特殊总分类帐标识 67
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您在供应商行项目输入屏幕中看到了哪些字段? 68
供应商项目所需的输入数据 68
在供应商行项目中输入进项税 68
输入代扣所得税 70
输入收付条款 70
输入分期付款收付条件 72
输入收付控制数据 73
输入分配字段 73
为供应商行项目补充附加细节 73
输入总分类帐行项目 74
输入记帐代码：总分类帐行项目 75
输入总分类帐号 75
输入金额 75
输入税码 75
用地区税务代码输入税金 76
补充科目设置 77
输入业务部门 78
快速输入总分类帐项目 78
将数据加入总分类帐项目 78
更正行项目 79
显示凭证概览 79
修正凭证抬头 80
修正行项目 80
删除行项目 80
自动生成行项目 80
自动行项目添加细节 81
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记帐供应商发票 82
输入并记帐凭证 - 概要 82
记帐净发票 83
记帐贷项凭单 84
输入收付请求 84
以外币记帐供应商发票 85
一次性供应商的特点 86
发票和贷项凭证的快速输入 86
跨公司代码业务 88
跨公司代码记帐 条件 88
记帐跨公司代码业务 89
处理凭证 90
标注不完全凭证 91
完成一项凭证 91
删除一项不完全凭证 92
完成转帐 92
设置编辑选项 92
注释并设置数据 93
显示控制总计 93
输入总计 94
输入未清余额 95
显示凭证 95
选择行格式 96
显示跨公司代码业务 96
修改凭证 97
批改行项目 98
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修改跨公司代码业务 99
冲销凭证 99
冲销凭证 100
冲销跨公司代码业务 100
参考凭证 100
输入样本凭证 101
显示样本凭证 101
更改样本凭证 101
删除样本凭证 102
用参考凭证记帐 102
科目设置模式：概览 103
什么是科目设置模式？ 103
创建或更改科目设置模式 104
将科目设置模式用于凭证输入 105
周期性输入 105
周期性输入程序 106
输入和记帐周期性输入原始凭证 107
显示周期性输入原始凭证 108
更改周期性输入原始凭证 108
删除周期性输入原始凭证 108
进行周期性输入 109
人工处理批输入会话 110
周期性输入原始凭证的概览 110
帐户余额和行项目 110
帐户余额 111
显示供应商帐户余额 111
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显示供应商帐户余额中的项目 112
转换显示的余额 112
供应商帐户中的行项目 113
初始屏幕中的行项目显示功能 113
显示一个帐户内的供应商行项目 114
行项目显示中的功能 115
选择用于行项目显示的货币 116
在用户主记录中设置行项目显示参数 116
更改用于行项目显示的行格式 117
显示行项目的凭证 117
行项目的搜索 117
行项目排序 118
行项目总计 119
行项目显示：显示清单等级 119
显示外币行项目 120
暂时把一字段加到行项目显示 120
在行项目显示中显示汇总表 120
在行项目显示中显示供应商主记录 121
收付通知书 121
使用收付通知书的前提 122
收付通知书的类型 122
创建收付通知书 122
更改收付通知书 123
显示收付通知书 123
删除收付通知书 124
重组收付通知书 124
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结算未清项目 124
未清项目结算的简介 125
结算功能 125
结算未清项目 126
记帐和结算 126
结算过程 127
开始结算 128
输入凭证抬头 128
输入行项目 129
选择未清项 129
选择待结算特殊项 130
结算客户和/或供应商 131
处理未清项目 131
使用命令处理未清项目 132
使用菜单或功能键处理未清项目 133
用鼠标处理未清项目 134
为未清项目设置处理选项 134
处理未清项的附加功能 134
搜寻未清项 135
搜寻特定金额 135
根据收付通知书处理未清项 136
按时间细分清帐金额 137
排序未清项目 138
在未清项目处理中修改行格式 138
在总额和净额之间转换 139
在外币和本位币间转换 139
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记帐部分收付 139
记帐剩余项 140
显示未清项目 140
解释差额 141
以收付通知书的方式标准未清项 141
更正错误 141
在公司代码间结算 142
以外币结算未清项目 142
以本位币结算混合货币未清项目 143
结算时所有金额向本位币的系统换算 143
结算时系统使用以本位币计的历史值 144
结算带有将来记帐日期的未清项 145
带有打印表格的付款 145
结算并打印表格 146
打印已结算项目的表格 147
清帐 147
重新设置已清项目 148
定金 149
定金请求 149
定金请求的特征 150
输入并记帐一个定金请求 150
输入具有现金贴现的定金请求 152
修正行项目并输入新项目 152
取消定金请求 152
显示定金请求 153
更改定金请求 153
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定金 154
定金的净额或总额显示 154
与其它应用程序一体化 155
输入并记帐定金 155
对无定金支付请求的定金记帐 156
对具有定金支付请求的定金记帐 157
其它功能：定金 158
处理定金 159
用收付程序结算定金 160
人工结算定金 160
转帐后结算定金 161
何时进行定金的转帐? 161
定金转帐和记帐税额 161
取消收付冻结 162
支付结帐发票后的定金转帐 163
人工结算定金未清项目 163
定金和现金折扣 164
冲销定金 164
显示定金 164
更改定金 165
应付汇票 165
应付汇票的记帐程序 166
通过汇票收付 167
汇票收费报表 168
支付汇票 168
删除银行的票据债务 169
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输入和记帐应付汇票 169
汇票收付的输入和记帐 170
冲销应付汇票 171
显示应付汇票 172
更改应付汇票 172
支票/汇票业务 172
待发的支票/汇票程序 173
以支票/汇票支付 174
汇票用途 175
收付汇票 175
输入并记帐外出支票/汇票 176
外出支票/汇票和收付程序 176
记帐汇票用途 177
记帐汇票的收付 177
取消汇票债务 177
冲销汇票 178
显示支票/汇票 178
修改支票/汇票 178
保证金 179
已收的保证金 179
记帐程序 179
记帐已收的保证金 179
{bmc process.wmf}取消保证金 180
输入并记帐保证金 181
取消保证金 181
显示保证金 181
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更改保证金 182
信函和内部报表 182
信函 183
创建信函的程序 184
语言和货币的注释 184
项目文本的注释 184
要求信函 185
在一个功能中要求对帐单和未清项目清单 185
在一个功能中要求内部凭证和凭证摘要 186
当未处于某一功能中时请求通信 186
个别文本 186
输入个别文本 187
编辑通信请求 188
维护通信请求 188
删除通信请求 188
打印信函 189
用一般打印报表来打印信函 189
用打印报表打印对帐单和未清项目清单 190
重复打印 191
内部报表 191
收付程序 191
对支付运行未清项的选择 192
处理未清项 193
选择未清项目 194
选择收付的项目 195
应付款或应收款 195
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现金折扣策略 195
处理收付请求 197
冻结收付未清项 197
收付运行程序概览 197
选择银行和计划可用金额 198
银行选择 198
样本银行选择和可用金额控制 199
控制银行选择的程序 200
收付程序的参数 200
缺省参数的基本程序 201
输入基本数据 201
确定收付手段程序和变式 202
输入汇票的附加参数 202
定义附加日志 203
将收付限于某些帐户或凭证 203
输入授权 204
复制功能 204
创建收付建议 204
创建收付建议 204
计划收付建议 205
检查日志 206
显示收付建议 206
生成建议清单 206
评估例外情况清单 207
处理收付建议 (联机) 207
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处理收付 207
更改收付 209
处理行项目 209
修改行项目 210
运行收付和收付手段程序 211
打印控制 212
变式的功能 212
检查收付日志和收付清单 213
分别启动收付媒体程序 214
同时安排收付程序和收付媒体程序 214
联机启动收付媒体程序 215
识别并消除表格打印故障 215
数据媒体交换和数据媒体管理 216
将DME文件输出到SAP系统 217
将DME文件输出到文件系统 217
创建收付手段报表变式 217
运行DME程序 218
数据载体管理 218
将DME文件下载到磁盘上 219
删除跨公司代码的DEM管理数据 220
支票管理 220
维护支票编号范围 222
定义无效原因代码 223
程序运行 223
联机打印支票 223
在支票管理中输入人工创建的支票 224
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补充支票信息/兑现个别支票 224
已兑现的支票 224
显示支票信息 225
搜索支票信息 225
显示支票登记帐 225
创建支票摘要 226
支票存档 227
支票管理：问题和解决方案概览 227
重编支票号码 228
重新向收付分配支票 228
重新打印支票 229
重新启动打印程序 229
作废支票 230
取消支票收付 230
删除或重新设置支票信息 230
取消支票的重新打印 231
延长支票编号 231
利息计算 232
利息计算简介 232
利息计算程序 232
供应商主记录中与利息计算相关的字段 233
冻结项目 234
运行利息计算报表 234
预制凭证 235
何谓预制凭证? 236
预制凭证：概览 236
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预制凭证 237
更改预制的凭证 237
删除预制凭证 238
显示预制凭证的更改凭证 238
记帐预制凭证 239
显示预制凭证 239
由预制凭证确定税额 240
借助工作流完成凭证输入项 240
完成预制凭证的工作流设置 240
凭证发布 241
凭证发布: 在系统配置中的设置 241
具有凭证发布的凭证预制程序示例 242
金额发放 243
{bmc concept.wmf}科目设置审核 244
预制和发放凭证的工作流设置 244
收付释放 246
收付释放：概览 246
收付释放程序 246
收付释放:配置设置 247
收付释放的工作流设置 248
词汇表 249
科目设置 256
科目余额 256
科目余额利息计算 256
科目确定 256
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科目组 256
科目有效期 256
科目维护 257
科目管理 257
统驭科目 257
科目类型 257
会计凭证 257
待摊和预提 257
购置税 258
附加科目设置 258
附加税 258
分配概念 258
备选受款人 258
备选付款人 259
资产 259
平均汇率 259
余额 259
余额审计线索 259
余额结转 259
余额核对 259
余额确认 260
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余额通知 260
余额请求 260
资产负债表 260
资产负债表科目 260
资产负债表调整 260
银行买入汇率 261
银行托收手续 261
银行直接借记手续 261
银行主数据 261
银行卖价 261
收付的基准日期 261
汇票 262
汇票托收 262
汇票清单 262
汇票支付请求 262
应收汇票 262
汇票的用途 262
分公司帐户 262
预算资产负债表 263
业务部门 263
业务合伙人 263
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计算程序 263
现金折扣 263
现金折扣基额 263
现金折扣条件 263
现金管理和预测 264
兑现支票 264
更改凭证 264
会计科目表 264
会计科目表清单 264
支票/汇票 264
清帐 265
暂记待结帐户 265
清帐业务部门 265
清帐功能 265
清帐程序 266
结帐操作 266
托收 266
承诺 266
公司代码 266
未定债权 266
或有负债 267

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