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sap中文使用手册--FI总账

所属分类:
sap实施
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sap中文使用手册--FI总账内容简介
Contents
版本 21
版权 22
联机FI手册内容简介 22
SAP 联机帮助中的惯例 23
总分类帐会计简介 24
总分类帐会计:概览 24
当前设置和实施指南 26
维护当前设置 26
使用实施指南来配置系统 26
调用 SAP 参考 IMG 27
在SAP 参考 IMG中搜寻论题 27
总分类帐主记录 27
总分类帐主记录: 简介 28
总分类帐主记录包含哪些数据? 28
数据如何编组? 29
会计科目表中的数据 30
关于科目组的注释 30
关于样本科目的注释 32
特定公司代码范围中的数据 32
访问授权 34
维护总帐主记录 34
主数据维护中的附加功能 35
输入文本 36
FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 2 of 181
创建总帐主记录 37
创建总帐主记录的先决条件 37
创建总帐主记录的技术 38
人工创建总帐主记录 38
一步创建总分类帐主记录(集中) 39
在会计科目表中创建一个主记录 40
在公司代码中创建一个主记录 40
借助参考来创建主记录 41
翻译帐户名称 41
使用匹配代码查找总分类帐 42
显示一个总分类帐主记录 43
改变总分类帐主记录 43
集中更改一个总分类帐主记录 44
在会计科目表中更改一个总分类帐主记录 45
在公司代码中更改一个总分类帐主记录 45
显示总分类帐主记录 46
冻结一个总分类帐 47
为删除标记一个总分类帐主记录 47
INTERCOMPANY TRANSACTIONS 48
跨公司代码业务:概览 48
限定 48
公司间业务记帐 49
记帐凭证 50
SAP 系统的凭证原则 51
凭证结构 51
FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 3 of 181
凭证输入特征 52
明细分类帐/总分类帐的一体化 52
自动记帐 52
跨公司代码业务 53
凭证输入功能 53
输入凭证的总程序 53
输入凭证抬头 54
输入凭证日期 55
凭证类型的输入 55
输入凭证编号 56
输入公司代码 56
输入记帐日期 56
输入货币 57
输入合伙人业务部门 57
在抬头中输入其他字段 57
输入总分类帐项目 58
输入记帐代码 59
输入帐号 59
总分类帐项目中显示哪些输入字段? 60
输入附加科目设置 60
输入业务部门 60
快速输入总分类帐项目 60
向总分类帐项目增加数据 61
更改凭证抬头及行项目 61
显示凭证概览 62
更正凭证抬头 62
FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 4 of 181
更正行项目 62
删除行项目 63
行项目及总分类帐 63
记帐凭证 63
输入及记帐凭证-概要 64
以外币记帐凭证 64
人工记帐评估差异 65
处理凭证 65
保留凭证 66
完整保留凭证 66
删除不完全凭证 66
进行转帐 67
定义编辑选项 67
保留和设置数据 67
显示控制总计 68
规定总额 68
规定期初余额 69
显示凭证 70
选择行格式 70
显示公司间业务 71
更改一个凭证 71
更改公司间业务 72
冲销一个凭证 72
冲销一个凭证的程序 73
冲销一个公司间业务 73
参考凭证 74
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输入样本凭证 74
显示样本凭证 74
更改样本凭证 75
删除样本凭证 75
一个参考凭证的记帐 75
科目设置模式:概览 76
什么是科目设置模块? 76
创建并更改帐户科目设置模块 77
使用凭证输入的科目设置模块 78
连续条目:概览 78
周期性输入程序 79
输入和记帐周期性凭证 80
显示周期性凭证 80
更改周期性凭证 81
删除周期性凭证 81
执行周期性输入 82
人工处理批输入对话 82
周期性输入凭证概览 83
科目余额和行项目 83
{bmc overview.wmf}科目余额和行项目:概览 83
科目余额:概览 84
显示总分类帐余额 84
显示一个总分类帐余额中的行项目 84
转换已显示科目余额的货币 85
显示业务部门余额 85
总分类帐行项目 86
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初始屏幕中的各项功能 86
显示总分类帐行项目 87
行项目显示内的功能 88
为行项目显示选择货币 89
在用户主记录中为行项目显示设置参数 89
为行项目更改行格式 89
为行格式显示凭证 90
搜索行项目 90
将行项目分类 91
总计行项目 91
行项目显示中清单等级概览 92
显示以外币计的行项目 92
向行项目显示增加临时字段 93
在行项目显示中显示总额表 93
在行项目显示中显示总分类帐主记录 93
未清项目结算 94
结算未清项: 概览 94
结算未清项的介绍 94
清帐功能 95
如何结清未清项 96
记帐和清帐 96
启动结算程序 98
输入待结算的凭证抬头 98
输入行项目 98
选择未清项目 99
选择特定结算项目 100
FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 7 of 181
处理未清项 100
用命令处理未清项 101
用菜单或功能键处理未清项 102
用鼠标处理未清项 102
设定编辑选项 103
用于未清项目处理的附加功能 103
搜寻未清项目 104
寻找指定金额 104
未清项目的排序 104
在未清项目处理中更改行格式 105
外币与本币间的转换 105
显示未清项目 105
说明差额 106
改正错误 106
公司代码间的清帐 107
以外币结算未清项目 107
以本位币结算混合货币未清项目 108
系统所有金额换算成本位币来清帐 108
系统使用本位币历史值来清帐 109
结算未来记帐日期的未清项目 109
暂记待结帐户 110
取消清帐 111
内部通信 111
内部通信:概览 112
内部凭证 112
请求内部凭证 112
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在某功能下请求内部凭证和其中的凭证摘录 112
不在某一功能下时请求内部凭证 113
编辑通信请求 113
维护通信请求 114
删除通信请求 114
打印通信 114
用通用打印报表打印信函 115
毋须请求即可打印内部凭证 115
会计科目表和科目清单 115
对帐单 116
列示评估报表 116
余额利息计算 117
利息计算:概览 117
利息计算初步 117
利息计算:主数据记录中的字段 118
利息标识符下存贮的参数 118
确定计息期 119
人工定义计息期 119
计息期的自动确定 120
利息计算 121
修改利率 121
运行利息计算报告 122
ICT:外部SAP系统的凭证输入 123
外部系统的凭证输入(ICT):概览 123
对ICT的要求和限制 124
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举例:带税收记帐的ICT(公司间业务) 125
用于ICT的系统设置 127
ICT的凭证输入程序 128
ICT 记帐举例 129
输入外部凭证 130
在发送方系统中显示和更改外部凭证 131
为外部凭证创建传输文件 132
输入外部凭证 132
在接收系统中显示和更改外部凭证 132
将外部凭证记帐到接收方系统中 133
显示外部凭证的更改 133
ICT的传输文件:系统管理信息 134
银行主数据 134
银行主数据:概览 134
银行目录 135
自动传输银行主数据 135
创建、更改、或显示银行主数据 136
为删除标记银行主数据 136
您的银行 137
定义开户银行 138
定义客户和供应商的银行 139
银行主数据检查 139
系统实施包含哪些步骤:银行主数据 140
SWIFT 代码 141
银行集团 141
词汇表 141
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科目设置 148
科目余额 148
科目余额利息计算 148
科目确定 148
科目组 148
科目有效期 148
科目维护 149
科目管理 149
统驭科目 149
科目类型 149
会计凭证 149
待摊和预提 149
购置税 150
附加科目设置 150
附加税 150
分配概念 150
备选受款人 151
备选付款人 151
资产 151
平均汇率 151
余额 151
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余额审计线索 151
余额结转 151
余额核对 152
余额确认 152
余额通知 152
余额请求 152
资产负债表 152
资产负债表科目 152
资产负债表调整 152
银行买入汇率 153
银行托收手续 153
银行直接借记手续 153
银行主数据 153
银行卖价 153
收付的基准日期 153
汇票 154
汇票托收 154
汇票清单 154
汇票支付请求 154
应收汇票 154
汇票的用途 154
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分公司帐户 154
预算资产负债表 155
业务部门 155
业务合伙人 155
计算程序 155
现金折扣 155
现金折扣基额 155
现金折扣条件 155
现金管理和预测 156
兑现支票 156
更改凭证 156
会计科目表 156
会计科目表清单 156
支票/汇票 156
清帐 157
暂记待结帐户 157
清帐业务部门 157
清帐功能 157
清帐程序 157
结帐操作 158
托收 158
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承诺 158
公司代码 158
未定债权 158
或有负债 159
控制总额 159
公司集团 159
公司所得税 159
信函 159
成本 159
国家变式 159
贷款成本控制范围 159
信贷限额 160
贷项凭证 160
跨公司代码凭证号 160
跨公司代码记帐 160
货币 160
客户 160
客户主记录 160
日结算 161
借项凭证程序 161
折扣 161
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凭证 161
凭证货币 161
凭证日期 161
凭证记帐 162
凭证抬头 162
凭证号码 162
凭证原则 162
凭证类型 162
定金 162
定金支付请求 162
(汇票)受票人 163
(汇票)发票人 163
到期日 163
净收付的到期日 163
催款部门 163
催款冻结标识 163
催款冻结理由 164
催款代码 164
催款等级 164
催款程序 164
催款程序等级 164
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事件 164
汇率 164
汇率差额 165
费用 165
出口信贷保险 165
字段状态 165
财政预算 165
会计年度 165
外币 166
外币资产负债表科目 166
外币评估 166
中长期应收票据收买 166
总分类帐帐户 166
总分类帐主记录 166
总分类帐 166
公司内部货币 167
付款保证 167
硬通货 167
总公司帐户 167
指标货币 167
单价值调整 167
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进项税 167
利息 168
拖欠利息 168
投资税 168
发票 168
发票参考 168
项目利息计算 168
日记帐 168
分类帐 169
负债 169
行项目 169
行项目显示 169
本位币 169
本位币金额 169
月末结算 170
净程序 170
ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 170
号码分配 170
号码范围 170
一次性帐户 170
未清项管理 171
FIGL.rtf FI General Ledger Accounting Page 17 of 181
组织 171
原始凭证 171
销项税 171
部份收付 171
应付款 171
受款人 171
收付通知书 172
收付冻结原因 172
收付冻结标识 172
收付行为分析 172
收付方式 172
收付通知 172
帐面收付 172
收付容差 172
收付业务 173
POR 程序 173
记帐冻结 173
记帐代码 173
记帐期间 173
对前一期间的记帐 173
记帐,自动的 174
FIGL.
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