公建集团有限公司第一期短期融资券募集说明书(pdf 143页)

目录
释义...1
一、常用词语释义....1
二、专业技术词语释义.2
第一章 风险提示及说明..4
一、与本期短期融资券相关的投资风险...4
二、与发行人相关的风险..4
第二章 发行条款....9
一、本期短期融资券主要条款....9
二、发行安排10
第三章 募集资金运用....13
一、募集资金用途..13
二、发行人对募集资金用途的承诺....13
三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺....13
四、本期短期融资券的偿债保障计划14
第四章 发行人基本情况19
一、概况...19
二、历史沿革19
三、出资者与实际控制人21
四、公司治理情况..22
五、下属企业情况..30
六、董事会、监事会及高级管理人员情况..32
七、公司业务情况..34
八、公司所在行业情况....46
九、公司行业地位及竞争优势..52
十、发展思路及发展目标54
十一、未来投资计划...57
第五章 本公司财务状况64
一、总体财务情况..64
二、合并财务报表范围变化情况...71
三、合并财务报表资产负债与所有者权益结构分析.73
四、营业外收入及“三费”分析.. 89
五、财务报表偿债能力分析.90
六、财务报表经营效率分析.92
七、财务报表盈利能力分析.93
八、财务报表现金流量分析.95
九、有息债务情况..97
十、关联交易情况100
十一、或有事项及承诺事项情况.102
十二、资产限制用途情况...104
十三、衍生产品情况.114
十四、投资理财产品情况...114
十五、境外投资情况.114
十六、直接债务融资计划...114
十七、其他说明....114
第六章 公司资信状况..115
一、信用评级情况115
二、其他资信情况117
第七章 本期短期融资券的担保情况...119
第八章 税项...120
一、营业税..120
二、所得税..120
三、印花税..120
第九章 本期短期融资券的投资者保护机制.121
一、违约责任.... 121
二、投资者保护机制.. 121
三、不可抗力.... 126
四、弃权.. 127
第十章 信息披露128
一、短期融资券发行前的信息披露..128
二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露..128
三、短期融资券存续期内定期信息披露....129
四、到期兑付信息披露..129
第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构..130
一、发行人..130
二、承销团..130
三、律师事务所....133
四、会计师事务所133
五、信用评级机构133
六、登记托管机构134
备查文件.135
一、备查文件...135
二、查询地址...135
附录一 指标计算公式..137
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