矿务集团有限公司年度短期融资券募集说明书(pdf 178页)

目 录
第一章释 义 .5
第二章风险提示及说明.9
一、本期短期融资券的投资风险..9
二、发行人的相关风险9
第三章发行条款..18
一、本期短期融资券概要18
二、发行安排..19
第四章募集资金运用21
一、募集资金用途21
二、募集资金使用方式.22
三、发行人承诺.22
四、偿债计划..22
第五章发行人的基本情况.25
一、发行人基本信息..25
二、发行人历史沿革..26
三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍26
四、发行人与控股股东的独立性27
五、发行人重要权益投资情况.28
六、发行人治理结构及内控制度35
七、主要管理人员基本情况..41
八、发行人经营情况分析45
九、发行人在建及拟建项目工程情况.81
十、发行人发展战略..86
十一、发行人所在行业状况分析86
第六章发行人财务状况分析95
一、发行人财务报表编制及审计情况.95
二、发行人财务状况分析.107
三、发行人近年付息债务及其偿付情况.141
四、发行人关联方关系及其交易情况..147
五、发行人或有事项150
六、发行人受限资产情况.152
七、发行人衍生产品情况.152
八、发行人重大投资理财产品..152
九、发行人海外投资情况.153
十、发行人直接债务融资计划..153
第七章发行人资信情况154
一、发行人最近三年债务融资工具主体评级情况154
二、本期信用评级情况..154
三、发行人银行授信情况.156
四、发行人债务违约记录.156
五、发行人已发行债务融资工具偿还情况157
第八章2013 年三季度企业基本情况158
一、近一期主营业务情况.158
二、近一期主要财务指标变动情况158
三、近一期资信状况变动情况..160
四、近一期重大事项情况.160
第九章 债务融资工具信用增进161
第十章税务事项162
一、营业税.162
二、所得税.162
三、印花税.162
第十一章 信息披露安排163
一、信息披露机制.163
二、信息披露安排.163
第十二章 本期短期融资券投资者保护机制.165
一、违约事件165
二、违约责任165
三、投资者保护机制165
四、不可抗力168
五、弃权..169
第十三章 与本期短期融资券发行有关的机构170
一、发行人及中介机构的联系方式170
二、发行人同中介机构的股权关系及其它重大利害关系174
第十四章 备查文件和查询地址175
一、备查文件175
二、查询地址175
第十五章附录 .176
..............................