企业流动资金管理分析模型(ppt 31页)

企业流动资金管理分析模型目录:
一、流动资金管理概述
二、流动资金管理模型主要功能
三、应收账款赊销策略分析模型
四、信用和收账政策
五、信用政策变化评价
六、增量分析的基本公式
七、最优决策分析工具 -“规划求解”
八、规划求解
九、处理规划求解所得到的结果
十、最佳现金持有量决策模型的建立
十一、最优订货批量决策模型设计...........

 

企业流动资金管理分析模型内容简介:
    资金投资于应收账款，需要在获利能力与风险之间进行权衡。最佳投资额是通过某一特定投资水平的收益和成本确定。
    信用政策会对销售产生重要影响。在理论上，只要销售获利能力超过应收账款所增加的成本，企业就应降低所接受的应收账款账户的要求。理论依据是把持有的有价证券同货币资金的库存联系起来观察，比较现金储存的成本和买卖有价证券的固定成本，以求得两者成本之和最低时的现金余额。

 

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