营运资金管理培训教材(PPT 79页)

专业能力
能计算企业最佳现金持有量
会设计制订企业内部现金管理制度
能计算信用标准和信用条件，并会选择和决策
会制订应收账款收账政策
能计算存货经济采购批量并在多种条件下应用；
会控制存货储存期
会存货管理ABC方法的运用。
社会能力
会与企业内部相关部门沟通营运资金管理的制度、原则和方法；
会与政府部门沟通了解政策法规，具备政策法规的解读能力；
能比较敏锐地判断经济社会环境和政策法规变化对营运资金管理的影响。
方法能力
会通过现代媒体等手段收集企业营运资金管理所需要的资料；
会运用数理统计等方法加工整理选取资料；
会分析判断企业、行业和经济社会发展对营运资金管理的要求；
能系统清晰又重点突出地撰写营运资金管理分析报告。
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