出纳员的岗位职责(doc 14页)

出纳员的岗位职责内容提要：
第一条、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

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