财务部出纳员岗位职责(doc 2页)

财务部出纳员岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐
工作任务
1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理
2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”
3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符
职责二
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作任务
1、负责执行支票管理制度。
2、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
职责三
职责表述：办理外币支付、银行结算和记账
工作任务
1、支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款
2、处理外汇各类银行单据
3、根据外汇各类凭证制单
4、登记外汇银行存款日记账
5、每月编制外汇银行存款余额调节表
6、及时答复业务员的各种询问
7、出国人员费用核定
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