银行出纳岗位职责(doc 1页)

银行出纳岗位职责内容简介：
工作描述：
1、 严格遵守执行国家法规及本酒店的有关财务管理制度的规定，负责全酒店现今
和转账票据的收付工作，当天的现金和转账票据，要当天送交银行，不得积压。
2、 检查一切收、付、缴业务凭证，做到有凭证、有审核、手续完备、项目内容清
楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴款业务。
3、 根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制有关（银行）记账凭证，逐笔进行登记。
按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额，要日清月结。
4、负责编制现金、银行存款收付日报表，送总账会计主管审核。
5、每日上班打开保险柜，由有关人员监督，取出各收银员交来的“交款袋”与交款
签名簿核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。
6、 总出纳与收银主管相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能和其它袋款
项相混，清点现金及支票、信用卡，并与“交款袋”上已填妥的数字核对是否相
符，如不相符应及时让有关人员查找，弄清情况，直至相符为止。
7、 及时与银行对账单核对，对未达账项及时查询。每月做出银行余额调节表与银行
日记账核对。

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