银行业务出纳员岗位职责(doc 1页)

银行业务出纳员岗位职责内容简介：
　    1、负责全饭店营业收支的银行结算业务。
　　2.严格按照银行有关结算制度的规定，对已审核签章的付款凭进行复核，办理款项支付。对于重大的开支项目，必须经董事会审核签章方可办理，付款后应在付款凭证上加盖“付讫”章。一般情况在收到付款通知的三天内付款。
　　3.及时完成有关银行收支记帐凭证。
　　4.月终五日内对平银行存款余额，并做好“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未到达帐款要及时查明原因，负责清理。一般问题一个月之内解决。
　　5.做好转帐支票管理工作，部门领用支票，必须有部门总监、领用人签名的支票领用单，并据此做好支票的使用、核销的登记记录。一般情况下要控制支票最高使用限额，出借支票期限为一星期，逾期应及时催结。

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