K3成长版V120现金管理系统用户手册(PDF 162页）

第1章 系统概述.1
1.1 系统结构1
1.2 系统特点2
1.3 应用流程4
1.4 模块结构4
第2章 系统维护.7
2.1 基础资料维护......7
2.2 系统初始化...7
2.3 系统设置.....12
2.4 用户管理.....15
2.5 日志信息.....16
第3章 总账数据......19
3.1 复核记账.....19
3.2 引入日记账.22
3.3 与总账对账.24
第4章 现金27
4.1 现金日记账.27
4.2 现金盘点单.36
4.3 现金对账.....39
4.4 现金日报表.40
4.5 现金收付流水账42
第5章 银行存款......49
5.1 银行存款日记账49
5.2 银行对账单.60
5.3 银行存款对账....70
5.4 余额调节表.75
5.5 长期未达账.77
5.6 银行存款日报表79
5.7 银行对账日报表81
5.8 银行存款与总账对账......82
第6章 票据85
6.1 票据备查簿.85
6.2 支票管理.....93
第7章 报表99
7.1 资金头寸表.99
7.2 到期预警表......101
-2-
第8章 凭证管理....103
第9章 往来结算....107
9.1 收款通知单......108
9.2 收款单111
9.3 付款申请单......118
9.4 付款单122
第10章 现金流预测.....131
10.1 预测项目.131
10.2 预测模型.136
10.3 预测报表.139
10.4 与其他模块的重要联系.....143
第11章 期末处理..145
第12章 权限与控制.....147
附录A 术语表.151
附录B 意见反馈....152

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