某文化发展集团企业债券募集说明书(PDF 78页）

释 义 .. 3
第一条债券发行依据 .... 6
第二条本次债券发行的有关机构 .. 7
第三条发行概要 .... 11
第四条承销方式 .... 14
第五条认购与托管  15
第六条债券发行网点 .. 16
第七条认购人承诺  17
第八条债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实
施约定  19
第九条发行人基本情况 .... 21
第十条发行人业务情况 .... 34
第十一条发行人财务情况  43
第十二条已发行尚未兑付的债券  49
第十三条募集资金的用途  50
第十四条偿债保障措施 .... 53
第十五条风险与对策 .. 58
第十六条信用评级  63
2013 年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书
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第十七条法律意见  65
第十八条其他应说明的事项 .. 67
第十九条备查文件  68
附表一：2013 年北京歌华文化发展集团企业债券发行网点表 ... 70
附表二：发行人2009-2011 年合并资产负债表 ..... 71
附表三：发行人2009-2011 年合并利润表 . 73
附表四：发行人2009-2011 年合并现金流量表 ..... 74
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