项目营运资金管理实务 (ppt 35页)

主要内容
任务3.1  现金管理
任务3.2  应收账款管理
任务3.3  存货管理

 

 

任务3.1  现金管理
现金管理的内容：
3.1.1 预测现金最佳持有量
2. 最佳现金持有量预测方法及运用
2)存货模式
3)随机模式
3.1.2 现金日常管理
3.1.3 检查分析现金管理结果
任务3.2  应收账款管理
应收账款管理的目标：
3.2.1 预测应收账款最佳持有量
2.制定信用政策
(2)分析信用条件变化对企业的影响
3)采用合理的收账政策
3.2.2 应收账款的日常管理
3.2.3 检查分析应收账款管理结果
 计算分析：
任务3.3  存货管理
3.3.1 预测存货最佳持有量
2)存货的功能
2.存货最佳持有量预测方法及运用——存货控制
(2)经济订货批量的基本模型
(3)数量折扣下的经济批量模型
(4)允许缺货下的经济批量模型
2)ABC分类管理法
3.3.2 存货的日常管理

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