广东移动未来流程咨询分析(ppt 21)

1 项目进度简报
第一阶段项目范围
1 项目进度简报
2.1 未来高层次采购/应付流程
主要变更建议
2.1 未来高层次采购/应付流程
主要变更建议(续)
2.1 未来高层次采购/应付流程
采购申请流程文档演示
2.1 未来高层次采购/应付流程
选择供应商流程文档演示
2.1 采购/应付流程变更待决事项
2.1 采购/应付流程变更待决事项(续一)
2.1 采购/应付流程变更待决事项(续二)
2.2 未来高层次总帐流程
主要变更建议
2.2 总帐流程变更待决事项
2.2 总帐流程变更待决事项(续)
2.3 未来高层次项目会计流程
主要变更建议
2.3 未来高层次项目会计流程
主要变更建议(续)
2.3 项目会计流程变更待决事项
2.3 项目会计流程变更待决事项(续)
2.4 未来高层次预算流程
主要变更建议
2.4 预算流程变更待决事项
2.4 预算流程变更待决事项(续)

 

 

未来高层次采购/应付流程主要变更建议
1、申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。
2、制定分层采购申期分层审批制度。
3、划分各类型物资的中央采购归口部门。
4、建立分层采购和供应商审批制度。
5、对经常会采购的物资建立中央已审批供应商清单。
6、建立采购预付分层审批制度，规范采购预付金额占合同总体金额的上限。
7、由财务部直接收取发票和进行检查。
8、建立采购预付金额制度，规范各类型费用预付的金额上限。
9、申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。
10、建立分层审批制度。
11、采购单位要和供应商签署退货协议或通知单，作为退货交易的原始凭证。
12、定期对资金需求进行预测和。
13、和主要供应商进行定期对帐。

 

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