某公司开证管理程序(doc 2页)

某公司开证管理程序目录：
1、目的及适用范围
2、职责
3、程序概要
4、相关文件

 

某公司开证管理程序内容提要：
1 目的及适用范围
1.1 为了规范某汽车贸易有限公司业务流程管理体系，提高公司运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2 本制度适用于某汽车贸易有限公司。
1.3 本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.4 本制度从200  年  月  日起执行。
2 职责
2.1 本流程总责任人是公司财务主管。
2.2 展厅主管负责提出内部开证申请，报汽车部经理审核后，交财务主管审批。
2.3 展厅后勤人员负责准备申请开证的有关单证，交财务部。
2.4 财务主管负责审核开证要求，督导出纳完成开证工作，并做好相关帐务处理。
2.5 出纳负责赴银行申请开证。
3 程序概要
3.1 对于需要开信用证的合同，由展厅主管填写内部开证申请，并交汽车部经理审核。汽车部经理批准后，交财务部审核。此环节在  天内完成。
3.2 财务主管根据合同审核开证申请，若超过审批权限，报财务部经理或总经理审批。
3.3 审核通过，若开证数额超过授信额度，财务主管负责及时将保证金存入银行帐号。并通知业务部准备申请单证。此环节在  天内完成。
3.4 后勤人员在   天内备齐申请单证，并交财务部。
3.5 出纳责付银行申请开证。在收到L/C复印件、水单以后，将L/C复印件送交业务部门保存，水单送交财务主管。
3.6 财务主管核对银行水单并保存，作好相关帐务处理记录。

 

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