某公司月结管理流程(doc 21页)

某公司月结管理流程内容提要：
月结之总体Scope and Frame
•INV 月结—交易过帐
 Check 所有transaction是否异常,press all TXN均过帐
 保证库存的正确性和真实性:并Extract INV/WIP QTY for 重算成本
•财务月结—算出原料成本
重算成本
(通过加权平均算出每个item原料的成本-pending cost)
找成本差异,更正有误的成本
•Cost 月结---形成财务报表
会计分录,抛GL
形成生产成本价格，记录历史成本
Update item cost(Frozen standard cost)
 Submit standard cost adjustment Report
目前对于财务月结和INV月结本质上没有影响,除了验收会对财务计算材料成本有影响以外.
INV月结:
INV月结就是为了保证本月的交易正常产生.即本月的交易只产生在本期(会计区间内),非本月的交易绝不可以产生在本月.并因此而保证库存的正确性,准确性.(这也是为什么要check负库存和帐查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),为计算材料成本和Cost Update做最正确的准备.任何错误的期末都一定会影响成本的正确性.
Step 1. All records in HUB interface must be cleared.
原则上是要Check EDI 856所有的Interface 中的异常数据，这些是本月的交易但是却不能正常产生交易异动文件。所以必须让这些数据正常insert到mtl_materail_transactions中。
关注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI异常之table。
1.check 发料的EDI interface。
 检查语句 Script：
SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS
WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'
OR STATUS_CODE!='OK-862'
 产生问题的程序：（Cause of Issue:）
1.MiTAC HUB(昆达)Inbound Main Process:  MHBIB56M.sql
2.Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql
3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql
4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj
 处理办法：
Error status code:
  . ERR-PA-01
    Price agreement 价格协议书未建立，AA单无法验收
    解决方式: 请PO人员解决
  •. OK-BP、ERR-ISS(6)
    JJ单利用EK调拨，不足量以AA采购，但EK与AA回的时间不同，过帐组未加以确认数量即过帐，造成第二笔单据无法过帐，形成HUB DATA Error ，进而造成INV负库存。
    解决方式: 过帐组会以加开JJ单与EK单将负库存清空。
..............................