中煤收付管理办法(doc 15页)

1 总  则…………1
1.1  目的…………1
1.2 适用范围…………1
1.3 主要名词定义及范围界定…………1
1.4 资金费用收付管理的原则…………2
2 资金费用计划…………3
2.1 资金计划…………3
2.2 费用计划…………3
3 资金费用支付…………4
3.1 预算内资金支付步骤…………4
3.2 预算内费用支付步骤…………6
3.3 预算外资金费用支付…………7
4 资金费用收付统计与监控…………9
4.1 资金收入统计与监控…………9
4.2 资金支付统计与监控…………9
4.3 费用支付统计与监控…………9
4.4 资金费用收付统计报表…………9
5 投融资管理…………10
5.1 投资活动资金收入管理…………10
5.2 投资活动资金支出管理…………10
5.3 融资原则…………10
5.4 融资渠道及审批程序…………10
6 附  则…………12
附   件…………13
附件一：《付款申请单》…………13
附件二：《费用报销单》…………13
附件三：《催款通知书》…………13
附件四：《公司资金费用收付统计旬报表》…………13

 
1 总  则
1.1  目的
为加强中国煤炭进出口公司（下文简称公司）资金费用管理，科学合理地安排各项资金费用的收付，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，节约费用支出，压缩不合理开支，特制定本管理办法。
1.2 适用范围
本管理办法适用于所有与公司经营相关的各项资金和费用的收付，适用人员为公司所有员工。公司下属子公司和控股子公司可以参照执行。
1.3 主要名词定义及范围界定

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