某公司请款流程及费用管理规范(PPT 52页)

一、货币资金管理制度
二、借款流程与管理规定
三、费用报销流程与管理规定
四、日常费用管理的相关规定
五、报销票据的整理及粘贴要求
六、票据的审核标准
为加强对公司货币资金的管理和内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定本规定：
1、各部门的费用支出严格按照资金计划管理的要求，实行计划用款；
我公司制定于每周五15:00前上报下周资金使用计划（电子版及签字齐全的纸质版），
对于用款不事先上报资金计划的部门，如有突发情况需付款的，需补报资金计划，领导签批后，财务部方可付款；
2、现金借款或报销超过5000元，应提前一天通知财务部出纳以便备款。
1、签订合同类借款：借款人将“合同复印件”移交至“财务部会计（合同管理）”处登记备案，备案后“财务
部会计（合同管理）”在借据上签字；
2、出差借款：借款人需持手续齐全的“借款单”到出纳处办理借款；请于出差回来后一周内把所发生的费用
报销完毕，剩余现金还款完毕，如逾期未还者当月工资缓发
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