某化工轻工股份有限公司应收应付票据业务方案(DOC 61页)

1. 应收票据管理.....1
1.1.....应收票据生成.....1
1.1.1.....应收票据生成流程.....1
1.1.2.....应收票据取消生成流程.....7
1.2.....应收票据贴现.....9
1.2.1.....应收票据贴现流程.....9
1.2.2.....查看应收票据贴现的交易分录.....13
1.2.3.....查看生成的现金银行收款单.....15
1.2.4.....应收票据贴现取消流程.....18
1.3.....应收票据收款.....21
1.3.1.....应收票据收款流程.....21
1.3.2.....应收票据收款取消流程.....25
1.3.3.....查看应收票据收款的交易分录.....25
1.3.4.....查看生成的现金银行收款单.....27
2......应付票据管理.....30
2.1.....应付票据生成.....30
2.1.1.....请款流程.....30
2.1.2.....请款付款、应付票据生成流程.....33
2.1.3.....应付票据取消生成流程.....36
2.1.4.....查看生成的付款单、应付票据.....37
2.2.....应付票据付款.....43
2.2.1.....应付票据付款流程.....43
2.2.2.....应付票据取消付款流程.....47
2.2.3.....查看应付票据付款的交易分录.....47
2.2.4.....查看生成的现金银行付款单.....49
3......程序.....52
3.1.....转总账.....52
3.1.1.....转总账流程.....52
3.1.2.....查看生成的总账凭证.....54
3.1.3.....取消转总账流程.....57
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