某基金公司货币市场证券投资基金托管协议书(pdf 28页)

某基金公司货币市场证券投资基金托管协议书目录：
一、托管协议当事人……………… 4-1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释………… 4-2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查… 4-3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查………… 4-5
五、基金财产的保管……………… 4-6
六、指令的发送、确认及执行………… 4-8
七、交易及清算交收安排………… 4-10
八、基金资产净值计算和会计核算……………… 4-13
九、基金收益分配……………… 4-16
十、基金信息披露……………… 4-16
十一、基金费用…………………… 4-18
十二、基金份额持有人名册的保管……………… 4-20
十三、基金有关文件档案的保存……………… 4-21
十四、基金托管人和基金管理人的更换………… 4-21
十五、禁止行为…………………… 4-22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算… 4-22
十七、违约责任和责任划分………… 4-23
十八、适用法律与争议解决方式……………… 4-24
十九、托管协议的效力……………… 4-24
二十、托管协议的签订……………… 4-25
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