某公司SAP实施专案之月结流程(doc 25页)

某公司SAP实施专案之月结流程目录：
1.流程说明
2.流程图
3.系统操作

 

某公司SAP实施专案之月结流程内容摘要：
    本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。
      1.月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括
仓储：确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料
生产：确认、关闭工单
客户服务：统计维修、服务的费用和收入
销售： 开立销售发票、与客户核对往来帐
采购和总务：
 与供应商核对往来帐
 获取供应商发票
 确认本月发生的固定资产异动交易
人事：
 确认本月发生的人员异动交易
 收集考勤记录和相关业绩
财务：
 收集和统计各种费用
 牵头组织制定完善的固定资产和仓库盘点计划
 通知结帐日期和结帐汇率
 核对总分公司内部往来

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