代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺(PPT 40页)

主要内容
代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺
投标方案承诺
代理财政国库集中支付项目参与银行的确定与职责
代理银行的职责
各级经办银行的确定
严格控制和管理国库单一帐户
设置会计科目和专户核算
开户手续
协办银行开立零余额帐户流程
严密的业务处理流程
财政资金直接支付业务流程
财政授权资金下达额度业务流程
主办银行、承办银行财政授权资金支付业务流程
协办银行财政授权支付业务流程
高效的财政资金清算
财政资金清算业务处理流程
大额财政资金业务处理流程
代理银行内部资金清算流程
严格遵守资金清算时限
财政资金收入的时限
受理财政支付的处理时限
详细编报统计报表
做好查询对帐工作
做好查询对帐
严肃对待业务差错
防止违约事件的发生
严密的业务内控体系
紧急情况下的手工处理业务的保证方案
电脑核算系统恢复
代理财政国库集中支付优质服务承诺
为代理业务提供优质的服务承诺
保障服务承诺的措施
上门服务方案