运营资本管理策略培训(ppt 54页)
运营资本管理策略培训(ppt 54页)内容简介
营运资本管理策略
短期融资方式
现金管理
应收帐款管理(信用管理)
存货管理
第一节 营运资本管理策略
二、营运资本周转
三、经营周期与现金周期
四、营运资本管理策略
(二)营运资本融资策略
第二节 短期融资方式
二、短期借款
三、短期融资券(商业本票)
第三节 现金管理
二、公司持有现金的成本
三、目标现金余额(最优)的确定
四、现金收支管理
3. 加速收款:
五、闲置现金的投资——有价证券管理
第四节 应收帐款管理 ——信用管理
一、信用调查与信用分析
二、信用政策的组成
三、信用政策变化分析
2. 边际利润分析法(布里汉-加彭斯基分析模型)
政策变化后销售降低时,应收帐款投资增量:
四、最佳的信用政策
五、应收帐款日常管理与控制
第五节 存货管理
三、存货控制
经济订货批量模型的假设:
2. ABC控制法
3. 准时制存货控制(Just in Time)
本章结束
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短期融资方式
现金管理
应收帐款管理(信用管理)
存货管理
第一节 营运资本管理策略
二、营运资本周转
三、经营周期与现金周期
四、营运资本管理策略
(二)营运资本融资策略
第二节 短期融资方式
二、短期借款
三、短期融资券(商业本票)
第三节 现金管理
二、公司持有现金的成本
三、目标现金余额(最优)的确定
四、现金收支管理
3. 加速收款:
五、闲置现金的投资——有价证券管理
第四节 应收帐款管理 ——信用管理
一、信用调查与信用分析
二、信用政策的组成
三、信用政策变化分析
2. 边际利润分析法(布里汉-加彭斯基分析模型)
政策变化后销售降低时,应收帐款投资增量:
四、最佳的信用政策
五、应收帐款日常管理与控制
第五节 存货管理
三、存货控制
经济订货批量模型的假设:
2. ABC控制法
3. 准时制存货控制(Just in Time)
本章结束
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