资金管理手册
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资金管理手册内容简介
目 录
1.目 的 ――――――――――― 1/20
2.适用范围 ――――――――――― 1/20
3.名词解释 ――――――――――― 1/20
4.作业流程 ――――――――――― 2/20
5.作业内容 ――――――――――― 3-20/20
1.目 的:
加强对货币资金收付业务的管理和控制,有利于保证货币资金的安全、完整,从而提高货币资金的使用效率。
2.适用范围:公司的全体财务人员。
3.名词解释:
货币资金:是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。
现 金:是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。
银行存款:是指企业存放于银行或其他金融机构的货币资金。
汇兑结算:汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结
算方式。分为电汇和信汇两种,可选择使用。
银行本票:申请人将款项交存银行,由银行签发给其凭 以办理转帐或支取现金的票据。
异地托收承付:根据购销合同,由收款人发货后,委托 银行向异地的付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。
委托收款:收款人委托银
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