酒店财务管理工作流程(doc 26页)

酒店财务管理工作流程目录：
一、厅面收银工作程序
（一）班前准备工作
（二）正常操作工作程序
（三）结帐工作流程
（四）单、总班结帐
（五）当日、历史帐目查询
（六）发票管理
（七）作废帐单的管理
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
（九）下班时现金及帐单交接程序
（十）台球厅工作程序
（十一） 游泳馆工作程序
二、前厅收银工作程序
三．收入审计工作程序
四、成本及应付款组工作程序
五、固定资产购置及提前报废处理程序
六、工资表的编制程序
七、提取福利费等工作程序
八、银行调节表的编制
九、出纳员的工作及程序
十、仓库管理员工作细则
十一、采购员工作细则
十二、电脑员工作细则
十三、电脑员维修操作规范

酒店财务管理工作流程内容简介：
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

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