某集团资金财务管理办法(doc 16页)

某集团资金财务管理办法目录:
1.差旅费报销管理办法.......................第1页
2.费用报销管理办法.......................第4页
3.资金管理制度.......................第8页
4.资金预算管理办法.......................第10页
5.会计档案管理办法.......................第12页
6.发票使用管理办法.......................第14页

 

某集团资金财务管理办法内容提要:
   1. 目的
   为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。
   2. 范围
   本办法适用于集团职能部门及各子公司。
   3. 职责
   3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。
   3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。
   4. 具体规定
   4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。
   4.2出差乘坐车、船、飞机的等级
   4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销；
   4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销；

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