公司财务管理内控制度(doc 20)

第一章 总则
第二章 财务机构
第三章 财务人员
第四章 会计核算原则
第五章 固定资产管理
第六章 资金管理
第七章 无形资产和其他资产管理
第八章 成本费用管理
第九章 税金核算
第十章 利润核算
第十二章 会计凭证和档案保管
第十三章 会计交接制度
第十四章 成本的控制
第十五章 资金的控制
第十六章 存货的控制
第十七章 原料采购的风险控制
第十八章 投资风险的控制
第十九章 筹资活动的控制
第二十章 资产减值准备的控制
第二十一章 附则

第一条 为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《会计人员基础工作规范》以及国家其他有关法律、法规制定本制度。
第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权

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