投资管理简单概述(doc 18页)

投资管理简单概述目录：
第一节 投资的含义与种类
第二节 投资风险与投资收益
第三节 资本资产定价模型

 

 

投资管理简单概述内容提要：
投资风险与投资收益：
一、投资风险的含义
二、投资收益的含义
三、投资组合风险收益率的计算
……

投资风险的含义：
1、含义：投资风险是指由于投资活动受到多种不确定因素的共同影响，而使得实际投资出现不利结果的可能性。
2、导致投资风险产生的原因：投资成本的不确定性、投资收益的不确定性、因金融市场变化所导致的购买力风险和利率风险、政治风险和自然灾害，以及投资决策失误等多个方面。
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结论：协方差的计算结果可能为正值也可能为负值。它们分别显示了两个投资项目之间收益率变动的方向。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切；协方差的绝对值越小，则这两种资产收益率就越疏远。

 

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