某集团财务管理规范化制度(doc 40页)

某集团财务管理规范化制度目录:
1、某集团财务管理规范化制度目的
2、某集团财务管理规范化制度定义
3、某集团财务管理规范化制度范围

 

某集团财务管理规范化制度内容简介:
           为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。本制度中所称费用是指集团公司生产、行政、营销等方面的管理费用。部门主管、分公司负责人、主管总监（总裁助理）或总裁负责对事项真实性的审核及授权金额费用的审批。财务专员负责驻外办事处人员费用报销凭证的审核和所有费用的稽核。财务主办会计负责除驻外办事处人员之外的相关费用凭证的审核。集团公司财务总监负责本制度的协助编制、审核、培训落实与监控执行。请款流程（其它广告、参展等费用请款在5.3审批权限条款另加说明）请款：请款人根据专项事务费用需要填写《请款单》，按5.3审批权限条款规定报上级签核。审核：请款人将经上级签核后的《请款单》按5.3审批权限条款规定送交财务专员。支出：财务专员审批后的《请款单》进行复核，然后由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，即可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支.

..............................