财务部操作管理规程(doc 55页)

财务部操作管理规程内容简介:
    财务部前台收款处是在财务部经理领导下的营业一线工作的集收款、报表、稽核的部门。前台人员的工作直接关系到饭店营业收入能否及时、准确地核算，关系到饭店营业运转能否正常进行。前台面对的人是各个层次、各行各业、各种肤色、讲各种语言、有各种性格脾气的客人，面对的工作对象又是千变万化，每个人的工作岗位又相对独立。如何完成好饭店交给我们的任务，显得至关重要。因此，我们须有一套严格的、切实可行的规章制度，按操作程序办事。现制定《财务部前台工作规章制度》，作为 每个前台员工的工作守则。每天收入的现款、票券必须与帐单核对相符，并按不同票证分别填写（打印）营业日报表。现金包由见证人签名投入保验箱，帐包由见证人签名存入指定文件柜内。备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，更不准私用。一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理签字批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或个人.接受各银行信用卡（支票）结帐时，必须按规定和操作程序执行。对在止付名单上的信用卡和有问题的信用卡，必须及时对半剪开没收或立即向上级和银行联系，请示处理，但同时应向客人做好解释工作。服务员开出的点菜单或酒水单，必须交收银签字盖章后，才可送厨 房、吧台出品。入 住客房需填住客登记表且有客人在IC单上亲笔签字，各要素如：房号、身份证号码、预收款数额、PAYBY、PAYFOR
等必须填写完整。客人要求增加或取消更换的菜品、水酒，必须有餐厅经理在点菜单中所取消项目签字。退换的菜品必须有厨师长圈起签字。更改金额或人数应同时更改对应的人数(金额).。

 

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