企业收款管理规定(doc 9页)

企业收款管理规定目录：
一、账单的分发
二、收款的处理程序
三、收款记录的填写
四、收款票期的规定
五、收取票据须知
六、退票的处理
七、问题客户的处理
八、坏账的处理
九、账单的移交及对账
十、禁止事项

企业收款管理规定内容简介：
    储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
    客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数、金额等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
    收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

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