某特殊钢公司货币资金管理制度(doc 12页)

某特殊钢公司货币资金管理制度目录:
第一章 总则
第二章 货币资金管理原则与依据
第三章 现金管理
第五章 银行存款管理
第六章 资金报告
第七章 附则

某特殊钢公司货币资金管理制度内容简介：
第一条  为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资金会计控制的若干规定（征求意见稿）》、《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。
第三条  本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条  本制度适用于公司的各职能部门和生产车间。
第五条  公司办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。

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