某公司财务部考核制度(doc 7页)

        依据总部财务大纲要求，为保证数据的及时、准确、完整，做到日事日毕，明确各岗位职责，在原分工基础上对相关职位的职责予以明确。从目前执行的情况来看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不尽人意或须改进的地方。针对目前存在的一些问题，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任，特制定本考核制度。
一、考核内容：包括日常工作内容和具体考核内容工作两项。因日常工作内容大纲及各岗位都有明确的规定，在此不在赘述。只列具体考核的相关内容。
(一）主办会计
1、每月30日（31日）对本部库房安排实地盘点，并按公司要求在次月5日前核对并上报盘点表。若在盘点和制作盘点表的工作过程中，因人为因素或主观原因导致存在的问题未及时发现，由此而造成的货损，由其承担。每月盘点底单等原始资料必须同当月盘点表一起装订保存。
2、每月25日按时向公司上报当月开票明细表，开票明细表各栏目内容必须按公司要求的格式填写。在上报开票明细表前须做好本月利润、税款等的测算工作，并经财务总监签字同意后方可上报。
3、每月7日前关帐：在关帐前必须检查总帐各科目的余额情况、物流同总帐之间及物流与物流各模块之间的对应关系等。当月的帐务必须在关帐前处理完毕，否则，不允许关帐。主办会计应对公司整个帐务正确性、真实性、及时性负责，及时全面监督检查财务部各岗位的工作情况。
4、关帐后，按总部要求做好报表的上报及同总部的对帐工作。
5、必须按月以总部要求的内容和附件装订每月的会计凭证并保存。
6、负责装订并保存每月纳税申报表等资料，保证上述相关资料的真实完整。
7、经销商之间转款必须以三方签定的《转款协议》为准（转款协议作为凭证的附件）。否则，不允许随意在经销商之间转帐。
8、按时完成上级领导布置的其它临时性工作。

..............................