某公司财务会计内部控制制度规范(doc 31页)

某公司财务会计内部控制制度规范目录：
第一部分 财务岗位设置及工作职责
第二部分 公司会计制度
第三部分 会计内部控制制度
第四部分 资金内部控制制度
第五部分 资金管理办法
第六部分 财务支款及报销办法
第七部分 资产管理办法
第八部分 物资采购管理办法
第九部分 工资管理办法
第十部分 财务保密制度实施细则
第十一部分 会计档案管理办法
第十二部分  财务网络管理系统设备管理维护职责制度....

 

 

某公司财务会计内部控制制度规范内容简介：
    各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

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