某年度汇率风险管理业务介绍及案例分析(doc 36页)

某年度汇率风险管理业务介绍及案例分析目录：
一、人民币汇率波动回顾
二、汇率展望
三、业务介绍
四、汇率风险管理案例

某年度汇率风险管理业务介绍及案例分析内容简介：
中国银行北京分行资金业务部介绍
北京地区资金业务44％的市场份额：国内外外汇市场最悠久、最为活跃的交易室之一
拥有先进的交易系统及软硬件设施、优秀的人才团队及储备
汇率风险：此风险产生于不同币种的收入于债务债权之间－即当收入（或应收）币种不断贬值，支出币种不断升值时给企业带来的损失
人民币短期内单向升值的趋势使得出口企业风险加剧
金融市场汇率波动加剧增大进出口企业财务管理的风险
远期外汇买卖（Forward Deal）
远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限（成交日后第二个工作日以后的某一日期）进行交割的外汇交易。
人民币货币掉期可以满足客户短期融资或者调整资金支付安排的需要
人民币货币掉期目前仅限于期初和期末的本金交换，而不包括期间利息交换。

..............................