集团企业资金集中管理(ppt 39页)

一、 简介-由来
二、 简介-资金集中管理路线图
三、 简介-所处位置
四、 简介-资金结算组织结构
五、 简介-资金集中管理结构
六、 资金结算-帐户管理
七、 资金结算-对外结算
八、 资金结算-对内结算
九、 资金结算-结算报表
十、 资金结算-票据管理
十一、 票据管理-特点
十二、 票据管理-承兑票据业务处理
十三、 资金管理-信贷融资
十四、 信贷融资-特点
十五、 信贷融资-贷款
十六、 信贷融资-合同与台帐
十七、 信贷融资-预测与报表
十八、 资金管理-资金计划
十九、 资金计划-特点
二十、 资金计划-计划项目与计划表
二十一、 资金计划-计划编制
二十二、 资金计划-控制预警与汇总

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