某项目管理有限公司财务管理制度(DOC 20页)

第一章总则
第一节流动资产的管理
第七十二条本制度从发布之日起施行。
第七十条日常财务分析由公司财务部负责按期编制，上报公司董事长。
第七章营业收入、利润及利润分配管理
第三章预决算管理
第三节无形资产及其他资产的管理
第九条公司财务部是公司财务管理工作的职能部门，具体职责如下：
第九章合同管理
第二章财务管理体制
第二节固定资产的管理
第五章资产管理
第八章投资管理
第六章成本、费用及税收管理
第十一章附则
第十章财务报告及对外披露
第四章资金筹集与使用管理
会同公司董事长审批重大财务收支事项；
依照国家有关法律法规及公司章程设置公司财务会计机构，
任免财务会计机构负责人，支持并保障财会人员依法履行职责；
其他经济合同由公司董事长负责组织有关单位和职能部门审核。重大的融资、
抵押、担保、投资合同须由公司董事长或其指定人员向董事会做出详细的说明，经董事会审核通过。
制订公司年度财务预算方案报公司董事会审批，根据经批准的公司年度财务预算组织实施；
合同在执行过程中应接受公司董事长指定或授权人员的监督、检查。
合同在执行过程中遇有纠纷或其他重大变故，
应由执行单位及时向公司董事长报告。公司董事长视情况向董事会报告。
向董事会报告公司财务状况及年度预算的执行情况；
审批公司重大的采购、销售、借贷合同；
按照预算、计划监督审核公司的成本、费用的开支及其采购申请
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