财务管理制度汇编(DOC 189页)
财务管理制度汇编(DOC 189页)内容简介
一、基本财务管理制度
1．PATO—CW01001财务管理架构及岗位职责……………
2．PATO—CW01002基本财务高度….
1）货币币资金管理制度
2）结算资金管理制度…
3）存货管理……
4）固定资产管理
5）成本费用管理
6）收入管理……
7）资金收支审批权限…
8）财务人员管理和汇报口径…
9）会计档案管理
10〕其他事项…..
附表：资金开支审批权限一览表..
3．PATO—CW01003分店财务工作作业指引.
4．PATO—CW01004新办店财务工作业务指引…….
5．PATO—CW01005品牌输出店财务工作指引…….
二、资金类管理制度
1．PATO—CW02001备用金及借款管理制度.
2．PATO—CW02002银行帐户管理制度…….
3．PATO—CW02003收银业务管理制度…….
4．PATO—CW02004资金运用业务指引…….
5．PATO—CW02005余款收取管理办法 …...
三、商户业务类管理制度
1．PATO—CW03001商户财务结算作业指引
2．PATO—CW03002代办商户证照作业指引
3．PATO—CW03003商户应收费用催收制度
4．PATO—CW03004减免商户费用的权限规定……
5．PATO—CW03005商户资产放行管理规定
6．PATO—CW03006逃场商户资产管理规定.
四、购销业务类管理制度
1．PATO—CW04001关于购销业务的若于财务管理要求….
2．PATO—CW04002内部业务中心动作规程.
3．PATO—CW04003商品验收入库制度…….
4．PATO—CW04004货款结算业务指引…….
5．PATO—CW04005商品流程各环节的财务控制….
6．PATO—CW04006商品进销存票据管理规定…….
7．PATO—CW04007商品盘点制度….
五、合同类财务管理制度
1．PATO—CW05001合同管理制度…
2．PATO—CW05002招商合同管理制度……
附：商户租金水平确定管理暂行办法……
六、票据类管理制度
1．PATO—CW06001票据开具管理规定…..
2．PATO—CW06002发票管理规定…
3．PATO—CW06003收款收据管理规定…….
4．PATO—CW06004银行票据管理规定…….
5．PATO—CW06005销售单据管理规定…….
七、非商品类财产管理制度
1．PATO—CW07001非商品资产管理制度…..……..
2．PATO—CW07002行政仓财务管理制度…
3．PATO—CW07003促销赠品财务管理制度.
八、费用开支类管理制度
1．PATO—CW08001费用开支管理制度…….
2．PATO—CW08002关于规范财务支付费用相关事宜的规定…….
3．PATO—CW08003招标、定点开支管理办法…….
九、责任成本管理制度
1．PATO—CW09001责任成本管理办法…...
附：《店长目标成本控制责任书》.
2．PATO—CW09002关于下发《责任成本编制作业指引》的通知.
3．PATO—CW09003责任成本编制作业指引.
十、工程成本管理制度
2．PATO—CW10001建筑装修工程成本管理办法…..…….
3．PATO—CW10002建设工程预算流程……
4．PATO—CW10003工程设计变更及工程签证预算确认流程……
5．PATO—CW10004建设工程决算流程……
6．PATO—CW10005工程结算财务管理规定
7．PATO—CW10006工程款结算业务流程…
十一、薪酬及福利类管理制度
1．PATO—CW11001员工岗位适用福利套级规定….
2．PATO—CW11001异地店外派员工补贴….
3．PATO—CW11001新店筹建期补贴规定….
4．PATO—CW11001年终双薪发放管理规定.
十二、财务服务及内部管理类制度
1．PATO—CW12001财务人员礼仪及行为规范…...
2．PATO—CW12002财务部服务承诺
3．PATO—CW12003财务档案管理制度……
4．PATO—CW12004财务印章管理制度……
5．PATO—CW12005长假期间财务安全防范工作规范……
6．PATO—CW12006年度会计决算工作规范
7．PATO—CW12007部门培训制度…
8．PATO—CW12008财务例会制度…
《财务管理制度》目录说明
文件号：PATO—CW01001
组成：公司名称HB+发文部门CW+两位制度类别号+三位顺序号
其中：CW为发文部门财务部
01为两位财务制度的类别号
001为三位顺序号
类别号如下：
01——基本财务类制度
02——资金类管理制度
03——商户业务类制度
04——购销业务类制度
05——合同类财务管理制度
06——票据类管理制度
07——非商品类财产管理制度
08——费用开支类管理制度
09——责任成本管理制度
10——工程成本管理制度
11——薪酬及福利类管理制度
12——财务服务及内部管理类制度
..............................
1．PATO—CW01001财务管理架构及岗位职责……………
2．PATO—CW01002基本财务高度….
1）货币币资金管理制度
2）结算资金管理制度…
3）存货管理……
4）固定资产管理
5）成本费用管理
6）收入管理……
7）资金收支审批权限…
8）财务人员管理和汇报口径…
9）会计档案管理
10〕其他事项…..
附表：资金开支审批权限一览表..
3．PATO—CW01003分店财务工作作业指引.
4．PATO—CW01004新办店财务工作业务指引…….
5．PATO—CW01005品牌输出店财务工作指引…….
二、资金类管理制度
1．PATO—CW02001备用金及借款管理制度.
2．PATO—CW02002银行帐户管理制度…….
3．PATO—CW02003收银业务管理制度…….
4．PATO—CW02004资金运用业务指引…….
5．PATO—CW02005余款收取管理办法 …...
三、商户业务类管理制度
1．PATO—CW03001商户财务结算作业指引
2．PATO—CW03002代办商户证照作业指引
3．PATO—CW03003商户应收费用催收制度
4．PATO—CW03004减免商户费用的权限规定……
5．PATO—CW03005商户资产放行管理规定
6．PATO—CW03006逃场商户资产管理规定.
四、购销业务类管理制度
1．PATO—CW04001关于购销业务的若于财务管理要求….
2．PATO—CW04002内部业务中心动作规程.
3．PATO—CW04003商品验收入库制度…….
4．PATO—CW04004货款结算业务指引…….
5．PATO—CW04005商品流程各环节的财务控制….
6．PATO—CW04006商品进销存票据管理规定…….
7．PATO—CW04007商品盘点制度….
五、合同类财务管理制度
1．PATO—CW05001合同管理制度…
2．PATO—CW05002招商合同管理制度……
附：商户租金水平确定管理暂行办法……
六、票据类管理制度
1．PATO—CW06001票据开具管理规定…..
2．PATO—CW06002发票管理规定…
3．PATO—CW06003收款收据管理规定…….
4．PATO—CW06004银行票据管理规定…….
5．PATO—CW06005销售单据管理规定…….
七、非商品类财产管理制度
1．PATO—CW07001非商品资产管理制度…..……..
2．PATO—CW07002行政仓财务管理制度…
3．PATO—CW07003促销赠品财务管理制度.
八、费用开支类管理制度
1．PATO—CW08001费用开支管理制度…….
2．PATO—CW08002关于规范财务支付费用相关事宜的规定…….
3．PATO—CW08003招标、定点开支管理办法…….
九、责任成本管理制度
1．PATO—CW09001责任成本管理办法…...
附：《店长目标成本控制责任书》.
2．PATO—CW09002关于下发《责任成本编制作业指引》的通知.
3．PATO—CW09003责任成本编制作业指引.
十、工程成本管理制度
2．PATO—CW10001建筑装修工程成本管理办法…..…….
3．PATO—CW10002建设工程预算流程……
4．PATO—CW10003工程设计变更及工程签证预算确认流程……
5．PATO—CW10004建设工程决算流程……
6．PATO—CW10005工程结算财务管理规定
7．PATO—CW10006工程款结算业务流程…
十一、薪酬及福利类管理制度
1．PATO—CW11001员工岗位适用福利套级规定….
2．PATO—CW11001异地店外派员工补贴….
3．PATO—CW11001新店筹建期补贴规定….
4．PATO—CW11001年终双薪发放管理规定.
十二、财务服务及内部管理类制度
1．PATO—CW12001财务人员礼仪及行为规范…...
2．PATO—CW12002财务部服务承诺
3．PATO—CW12003财务档案管理制度……
4．PATO—CW12004财务印章管理制度……
5．PATO—CW12005长假期间财务安全防范工作规范……
6．PATO—CW12006年度会计决算工作规范
7．PATO—CW12007部门培训制度…
8．PATO—CW12008财务例会制度…
《财务管理制度》目录说明
文件号：PATO—CW01001
组成：公司名称HB+发文部门CW+两位制度类别号+三位顺序号
其中：CW为发文部门财务部
01为两位财务制度的类别号
001为三位顺序号
类别号如下：
01——基本财务类制度
02——资金类管理制度
03——商户业务类制度
04——购销业务类制度
05——合同类财务管理制度
06——票据类管理制度
07——非商品类财产管理制度
08——费用开支类管理制度
09——责任成本管理制度
10——工程成本管理制度
11——薪酬及福利类管理制度
12——财务服务及内部管理类制度
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